Bitcoin เคยผ่านจุดนี้มาก่อน ทั้งผู้สงสัย การดิ่งลงของราคา และการพุ่งแรงแบบไม่คาดคิดที่ทำให้เสียงวิจารณ์เงียบหายไป แต่ครั้งนี้มีบางอย่างที่แตกต่างออกไปเบื้องหลังการเคลื่อนไหวครั้งนี้ มันเป็นบางสิ่งที่ใหญ่กว่า ไม่ใช่แค่กระแสหรือการพูดถึง Halving แต่มันคือ “ปริมาณเงินทั่วโลก” และมันอาจกำลังบอกเราว่า Bitcoin กำลังจะไปทางไหนต่อ
สภาพคล่องทั่วโลกกำลังพุ่งสูงขึ้น และตามสถิติในอดีต เมื่อปริมาณเงินพุ่งขึ้น Bitcoin มักไม่ใช่แค่ขยับตาม แต่พุ่งแรง
ในบทความนี้ เราจะสำรวจว่า M2 กลายเป็นชาร์ตที่สำคัญที่สุดในโลกคริปโตได้อย่างไร ทำไมในอดีต M2 ถึงเคลื่อนไหว “นำ” Bitcoin ล่วงหน้าได้ถึง 12 สัปดาห์? และทำไมช่วงเวลานี้อาจเป็นการเปิดทางให้ BTC พุ่งแตะ $150,000
มาเจาะลึกกันว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น และทำไมนักเทรดและนักลงทุนถึงควรจับตาสถานการณ์ในตอนนี้
M2 คืออะไร และทำไมถึงเป็นตัวชี้นำ Bitcoin
M2 คือมาตรวัดปริมาณเงินที่รวมถึงเงินสด เงินฝากกระแสรายวัน และสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย พูดง่ายๆ คือ เมื่อ M2 เพิ่มขึ้น สภาพคล่องในระบบก็จะเพิ่มขึ้นตาม
ในอดีต Bitcoin มักเคลื่อนไหวตามทิศทางของสภาพคล่องนี้ เมื่อมีเงินในระบบมากขึ้น มักหมายถึงความกล้าเสี่ยงที่สูงขึ้น ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง และความสนใจในสินทรัพย์ทางเลือก เช่น BTC ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
ประวัติของ Bitcoin และ M2
จำได้ไหมว่าในปี 2563 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ทำให้ M2 พุ่งขึ้น และราคาของ Bitcoin พุ่งจาก 10,000 ดอลลาร์ ไปเกือบ 70,000 ดอลลาร์ภายในไม่กี่เดือน วัฏจักรแบบนี้เคยเกิดขึ้นในอดีตเช่นกัน เช่น
- ปี 2560: มีการควบคุมเงินทุนจากจีนและค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าซึ่งช่วยหนุนราคา BTC
- ปี 2563 ถึง 2564: มาตรการกระตุ้นจากโควิดผลักราคาขึ้นอย่างรุนแรง
- ปัจจุบัน: M2 ทั่วโลกกำลังพุ่งขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้มีผู้เล่นจำนวนมากในตลาด
Bitcoin ไม่ได้ขยับเพราะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีหรือเหตุการณ์ลดรางวัลเสมอไป บางครั้งมันแค่เคลื่อนไหวตามเงินทุนในระบบจริง ๆ
เหตุผลที่รอบนี้อาจใหญ่กว่าครั้งก่อน ๆ
วัฏจักรรอบนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กับสภาพคล่องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการเข้าถึงของนักลงทุนด้วย
- กองทุน Bitcoin แบบสปอตเปิดให้ซื้อขายแล้ว
- สถาบันการเงินเริ่มเข้ามาอย่างค่อยเป็นค่อยไป
- นักวิเคราะห์ใน Wall Street เริ่มมอง BTC ว่าเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในระดับมหภาค แทนที่จะมองว่าเป็นเพียงกระแส
เมื่อการเพิ่มขึ้นของ M2 รวมกับเงินทุนใหม่จากระบบการเงินดั้งเดิม ก็จะกลายเป็นแรงสนับสนุนที่ทรงพลัง การที่ M2 นำหน้าราคาตลาดประมาณ 12 สัปดาห์ อาจแม่นยำมากกว่าที่เคยเป็นมา
และอย่าลืมปัจจัยจากการลดรางวัลที่กำลังจะเกิดขึ้น ความกดดันทางฝั่งอุปทานยังคงอยู่ และเมื่อรวมกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์
บิทคอยน์ในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงระดับมหภาค
ในขณะที่การพิมพ์เงินเริ่มกลับมา และการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลขยายตัว บิทคอยน์กลับมาได้รับการมองว่าเป็นนโยบายประกันความเสี่ยงอีกครั้ง
- ไม่มีพรมแดน
- มีจำนวนจำกัด
- อยู่นอกระบบการเงินแบบดั้งเดิม
การที่ M2 เพิ่มขึ้นมักเป็นสัญญาณของเงินเฟ้อในอนาคต เดิมทีทองคำเคยเป็นคำตอบ แต่บิทคอยน์นั้นคล่องตัวกว่า เร็วกว่า และเคลื่อนย้ายง่ายกว่า
นักลงทุนไม่จำเป็นต้องขนแท่งทองคำหรือใช้พันธบัตรเพื่อป้องกันความเสี่ยงอีกต่อไป พวกเขาสามารถคลิกซื้อ BTC ได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน และหลายคนก็เริ่มทำแล้ว
ระดับจิตวิทยามีผลต่อราคาอย่างมาก
ตลาดไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียว แต่มักขับเคลื่อนด้วยอารมณ์
- ราคา 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นหมุดหมายทางจิตวิทยาที่สำคัญ
- เมื่อ BTC ทะลุจุดสูงสุดเดิม (ประมาณ 110,000 ดอลลาร์สหรัฐ) เทรดเดอร์สายโมเมนตัมน่าจะเข้าซื้อเพิ่ม
- ระดับถัดไปที่ควรจับตา คือ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ
อย่าประเมินพลังของ FOMO ต่ำเกินไป โดยเฉพาะเมื่อราคาทะลุจุดสำคัญแล้วเข้าสู่ช่วงค้นหาราคาสูงสุดใหม่
กราฟเดียวรู้เรื่องทุกอย่าง
กราฟนี้บอกเรื่องราวได้อย่างชัดเจน: M2 ขยับก่อน Bitcoin ตามหลัง การพุ่งแรงของตลาดสามครั้งล่าสุดล้วนมีการพุ่งขึ้นของ M2 ล่วงหน้า และตอนนี้ M2 ไม่ได้แค่เพิ่มขึ้น แต่พุ่งแรงอย่างมีนัยสำคัญ
หากรูปแบบนี้เกิดซ้ำอีกครั้ง BTC ที่ระดับ $150K อาจเป็นแค่เรื่องของเวลา
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Bitcoin
แม้ปัจจัยมหภาคอย่าง M2 จะเป็นแรงขับเคลื่อนเชิงพื้นฐาน แต่กราฟคือสิ่งที่บอกเราว่าตลาดพร้อมเมื่อไร และตอนนี้กราฟของ Bitcoin กำลังเริ่มจัดรูปทรงได้อย่างลงตัว
ตอนนี้ BTC กำลังทดสอบจุดสูงสุดตลอดกาล และการเคลื่อนไหวของราคาก็กำลังสะสมพลังอยู่ใต้แนวต้านนั้น หากสามารถทะลุแนวต้าน $110K ได้อย่างชัดเจน ก็มีแนวโน้มสูงว่าจะเปิดทางไปสู่ $140K ถึง $150K ด้วยแรงหนุนจากโมเมนตัมการทะลุแนวต้านและเรื่องราวที่สอดคล้องกัน
มันทรงพลังเสมอเมื่อกราฟยืนยันสิ่งที่ปัจจัยมหภาคส่งสัญญาณไว้ เมื่อราคา เรื่องราว และความรู้สึกของตลาดมารวมกันได้อย่างลงตัว ผลลัพธ์ที่ตามมาอาจรุนแรงและน่าจดจำ
ความเสี่ยงและความจริงที่ต้องรับมือ
แน่นอนว่ามันไม่ได้สวยงามไปเสียหมด
- กฎระเบียบต่างๆ อาจทำให้ตลาดตื่นตระหนกได้
- กระแสเงินไหลเข้าจาก ETF อาจหยุดชะงัก
- แรงกระแทกทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น สงครามหรือการเปลี่ยนนโยบาย อาจทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดสั่นคลอน
แต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความเสี่ยงในระยะสั้น หากสภาพคล่องยังคงเพิ่มขึ้นและ BTC ยังคงสถานะผู้นำในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการเก็บมูลค่า ภาพรวมระยะยาวยังแข็งแรง
สิ่งที่เทรดเดอร์ควรจับตา
ถ้าคุณต้องการวางกลยุทธ์:
- ติดตามการประกาศข้อมูล M2 ทั่วโลก เช่น จีน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป
- เฝ้าดูการไหลเข้าของ ETF และการเคลื่อนไหวของวาฬในตลาด
- ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการจับจังหวะเข้าซื้อ เช่น การทะลุแนวต้าน เส้นค่าเฉลี่ย และปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูง
- อย่าลืมดัชนีวัดความรู้สึกของตลาด เช่น Fear and Greed Index
นี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะเทรดแบบหลับหูหลับตา แต่คือช่วงเวลาที่ควรสังเกตและเตรียมตัวให้พร้อม
บทสรุปสำคัญ: จับตาเงินทุนให้ดี
Bitcoin ไม่ได้เคลื่อนไหวในสุญญากาศ มันตอบสนองต่อโลกภายนอกโดยเฉพาะเมื่อโลกเต็มไปด้วยสภาพคล่อง
กราฟไม่ได้การันตีว่าราคาจะไปถึง $150K แต่กำลังวาดเส้นทางไว้ และเส้นทางนั้นเคยแม่นยำมาแล้วในอดีต
M2 กำลังส่งสัญญาณสีเขียว Bitcoin กำลังเริ่มร้อนแรงขึ้น ประวัติศาสตร์อาจกำลังจะซ้ำรอยเดิม
คุณพร้อมหรือยังที่จะขึ้นคลื่นลูกใหม่? คลิก ที่นี่ เพื่อเริ่มต้นเลย!
การเปิดเผยความเสี่ยง
การซื้อขายหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมูลค่าและราคาของตราสารทางการเงินเหล่านี้อาจผันผวนอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก ความไม่แน่นอนดังกล่าวอาจเกิดจากความเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยและคาดเดาไม่ได้ เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ และสถานการณ์ไม่คาดคิดอื่น ๆ คุณอาจเผชิญการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
คุณควรทำความเข้าใจลักษณะและความเสี่ยงโดยธรรมชาติของการซื้อขายตราสารทางการเงินแต่ละประเภทอย่างถี่ถ้วน ก่อนทำธุรกรรมใด ๆ กับ D Prime เมื่อคุณทำธุรกรรมกับเรา ถือว่าคุณรับทราบและยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปและเพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำด้านการเทรด ข้อเสนอแนะ หรือการเสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้ซื้อขายตราสารทางการเงินใด ๆ หรือเข้าร่วมกลยุทธ์การเทรดใด ๆ
การเทรดผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ เช่น สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) มีความเสี่ยงสูงต่อการขาดทุน และอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคตได้ การอ้างอิงถึงแนวโน้มตลาด ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ ระดับราคา หรือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เป็นเพียงความคิดเห็นหรือบทวิเคราะห์ภาพรวมตลาด ณ วันที่เผยแพร่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บทความนี้ไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานะทางการเงิน หรือระดับการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละราย ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลอย่างเป็นอิสระและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุนหรือทำการเทรดใด ๆ D Prime และบริษัทในเครือไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลนี้ และขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ สืบเนื่อง หรือในลักษณะอื่นใด ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการเชื่อถือข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ข้อมูลข้างต้นไม่ควรถูกใช้หรือถือเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเทรด หรือเป็นคำเชิญชวนให้ทำธุรกรรมใด ๆ และไม่ควรใช้รายงานนี้แทนการพิจารณาอย่างเป็นอิสระของคุณเอง
“D Prime” เป็นชื่อแบรนด์ของ D Prime Vanuatu Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Vanuatu Financial Services Commission (หมายเลขบริษัท: 700238) ทั้งนี้ ความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์และบริการอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือพื้นที่ และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
